Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита, – торговая стратегия, очень далёкая от наилучшей.
Вход с низким риском/высокой доходностью – это хорошо и здорово, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.
Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть из наших результатов, эти методы трейд-менеджмента весьма эффективны.
Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой статьи стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности.
Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.
Метод 1. План реализации
Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.
Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стопом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу.
Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стопом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.
Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.
- Методы входа: 100% по рынку;
- 50% по рынку и 50% лимитным ордером;
- Только лимитный ордер;
- Только стоп-ордер;
Метод 2. Разбитие позиции на части
Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.
Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.
- Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой эквити. По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
- Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
- Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.
Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.
Метод 3. Цели для повышения стабильности
Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.
- Одна цель должна находиться близко к цене входа.
- Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
- И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень, как минимум, в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли — движение продолжительностью в несколько дней.
На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки, и разделить оставшуюся позицию на три части.
Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация и того и другого. Либо это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.
Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.
Условия торговли на форекс – от чего зависит успех?
Сначала многие теряют средства при первых попытках начать деятельность на валютном рынке. Успешными могут стать от трех до пяти процентов трейдеров. Они проходят через многие испытания, череду неприятностей, взлетов и падений, разочарований, отчаяния. Без специализированных знаний, опыта, методов и принципов добиться успеха невозможно в этой сфере. Терпение – это одно из главных качеств, профессионального и успешного трейдера. Существуют обязательные правила, которые нужно знать, учитывать и использовать при торговле, заключении сделок, приобретении акций.
- Если опыта мало, торговый лот нужно занизить. Выбираются минимальные объемы сделок, которые позволяют задать терминал.
- Изучайте подробно понравившуюся систему, чтобы создать вскоре свою стратегию, которая будет основываться на «ТС».
- Успешная деятельность не зависит от наслоения индикаторов настроения рынка на ценовых графиках. Иногда трейдеры отказываются использовать данные инструменты Forex.
- Тестируйте системы торговли, советников на демосчете, в дальнейшем задействуйте их в рабочих моментах.
- При разгаре торговых операций не нужно изменять настройки, системные правила. Вносите изменения в нерабочие дни, проводите новое тестирование, рисковать не нужно, чтобы не оказаться в убытке.
На данный момент условия торговли на Forex не изменились, есть некоторые советы и рекомендации, касающиеся непосредственно мани-менеджмента на Форекс.
- Сначала открывайте бонусный депозит. Торговля в реале при наличии центового счета.
- Череда последних выгодных сделок не должна способствовать завышению лота на будущие операции с валютой. Потери появляются внезапно, стоит это учесть.
- При неудачной сделке, нужно воздержаться от систем повышения лота.
- Разграничение целей, четкое определение направления поможет в будущем избежать убытков.
- Не рискуйте больше двух процентов от своих средств на одну сделку, если не научились расчету оптимального «ММ».
Метод 4. Разворот сразу после входа
Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, прайс экшн не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и прерывать сделку.
Мне нравится использовать для этой цели свечные паттерны. Вот хаммер, появившийся сразу после входа:
Разворотные свечные модели в управлении сделками.
Вот Утренняя звезда:
Разворотные свечные модели в управлении сделками.
Во избежание ошибочного выхода на развороте сразу после входа, свечной паттерн должен быть очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).
Метод 5. Подтянуть стоп и отменить лимитный ордер
Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стопов. Использование безубыточного стопа часто означает, что ваш стоп-лосс ставится в такое место, до которого легко добраться.
Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).
Я сделаю это, когда цена отчетливо пробьётся в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю вытряхивания из выигрышной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.
Основную прибыль обеспечивает небольшое число сделок
Одна из самых распространенных стратегий «снайперской торговли», которая предполагает терпеливое ожидание высоковероятностных торговых установок, а не высокочастотный стиль торговли, который привел так много начинающих трейдеров к полному краху. Абсолютно верно, что большинство торговой прибыли поступает от небольшого процента сделок. Грамотный трейдер предпочитает удерживать потери по проигрышным сделкам ниже определенной планки, которая для него вполне комфортна, и если он видит «очевидный» сигнал ценового действия с хорошим подтверждением, то войдет сильным объемом и будет наращивать сделку, если она идет в его пользу. По выигрышным сделкам его прибыль обычно вдвое или втрое превышает потерю по любой из проигрышных сделок. В этом случае, даже если у него будет больше проигрышных сделок, чем выигрышных, трейдер все еще может получить очень хорошую доходность по итогам года.
Метод 6. Построение позиции
Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.
Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.
Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.
Вход и доливка
Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.
Агрессивная доливка в рынок
Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.
Сигнал RSI. Почему я не доливаюсь?
Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.
Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.
Можно ли заработать на Forex и реально ли это сделать без вложений?
Как утверждают эксперты, то на рынке Форекс можно неплохо заработать за короткий период времени. Именно за скорость дохода это биржа признана самой лучшей. Для того чтобы начать зарабатывать не обязательно знать сколько будет стоить та или иная валюта через месяц, год.
Нужно предполагать стоимость валюты за короткий промежуток времени, например, за полчаса, или час. Как говорят эксперты, то краткосрочное изменение валюты легче предположить, нежели долгосрочное.
Для того чтобы начать зарабатывать потребуется первоначальный капитал. Он необходим для того, чтобы вы могли приобрести для себя какую валюту, а затем выгодно ее продали.
Но вы можете зарабатывать и, не вкладывая своих личных средств. Итак, заработать без денег можно следующими способами:
- Давать консультации и проводить семинары для новичков.
- Проводить тренинги и раздать советы.
- Торговать своими советниками.
Но так зарабатывать можно только в том случае, если вы действительно профессионал и умеете хорошо играть на рынке Форекс, зная все секреты и подводные камни.
Но если вы новичок и не хотите вкладывать своих средств, то можете играть на демо-счетах, но они даются только на время, чтобы трейдер мог себя попробовать в этом деле. Еще можно работать на партнерских программах, привлекая клиентов, человек получает вознаграждение за свой труд.
Метод 7. Оптимизация доливочных входов
На микроуровне имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.
Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и селл-лимит на уровень, до которого цена по моим ожиданиям может отскочить. Первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало мою шкуру.
Просто подумайте: «каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».
Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу более лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, – стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!
Условия торговли форекс: тонкости большого спроса
Существование самой биржи берет свое начало еще с 19 века, когда продавались векселя на ярмарках. Совсем непросто заниматься данной деятельностью, нужно иметь капитал, опыт и определенные знания. Можно совершать электронные торги при помощи интернет ресурсов, используя брокера-посредника. Покупать место на бирже нет необходимости, просто вкладываете некоторое количество средств. Фондовый рынок имеет отличия от рынка форекс большей профессиональностью, оборотами, количеством сделок. Условия торговли на Форекс – обмен валют. Риски на Forex можно свести к минимуму, вкладывать маленькие суммы вполне реально, ликвидность приличная. Зарабатывать сразу большие суммы не получится, нужно понимать с чего начать инвестиции в Форекс, уметь искать тенденции, закономерности падений, взлетов активов.
Прежде всего, необходимо настроиться на обучение, потом на приобретение опыта во время серьезной работы. В итоге у вас выйдет от пятидесяти до ста процентов годовых на бирже форекс. Проценты делятся по месяцам и виден ваш реальный заработок в месяц. Изучая условия торговли форекс важно помнить, что выживают на реактивных скоростях лишь единицы, остальные погибают в процентной погоне. Учитывайте психологические аспекты данного предприятия, не рискуйте без особых оснований на это, важно сохранить капитал и постепенно его приумножать. Инвестирование Форекс не теряет своей популярности, востребованности, актуальности и сегодня. Огромную роль играет объем ваших средств, которые вкладываются. Стиль торговли, умение правильно выстроить стратегию, методичность и опыт помогут вам достичь поставленных целей. Содержание:
- Условия торговли на форекс – от чего зависит успех?
- Минимальная сумма Forex, перспективность деятельности
- Правильный подход и разнообразие стратегий
- Реальные задачи, рекомендации
Метод 9. Выход на быстром типе рынка
Один из моих наиболее рекомендуемых методов трейд-менеджмента.
После быстрого движения в одном направлении, цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.
Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота.
При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.
Варианты выхода из рынка
Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.
Выбор брокера
Торговые условия у разных дилинговых центров отличаются, при выборе внимание обращайте на:
- демо-счет – работа на учебном счете не сравнится с реальным трейдингом, но новые стратегии лучше испытывать на виртуальных деньгах;
- учтите торговые условия – спред, время исполнения заявки, нет ли ограничений на количество валютных пар в зависимости от класса счета.
Прочтите клиентское соглашение (оферту), содержание обычно стандартное, но встречаются интересные ограничения. Например, компания может ограничивать минимальное время удержания позиции, количество сделок в единицу времени. Это отсекает клиентов, торгующих с помощью агрессивных советников или любителей пипсовки вручную.
Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!
